Spis treści

Spis treści

Redakcja

I. Koncepcja strategii 2MLD

1. Model działania

Tematy publikacji w pełnej wersji

Strategia 2MLD

– sposób, by w ciągu 5 lat

dorobić się

na giełdzie fortuny

Michał Pietrzyca

Redakcja

Autorzy:

Michał Pietrzyca, analityk, Dom Maklerski BOŚ – rozdziały I–V

Anna Śladewska – rozdział VI Kierownik marketingu: Ewa Ziętek-Maciejczyk

Wydawca: Weronika Wota

Redaktor naczelny Grupy Czasopism: Urszula Wróblewska

Redaktor prowadzący: Dorota Siudowska-Mieszkowska

Korekta: Zespół

Skład i łamanie: 6AN Studio

Projekt okładki: Piotr Fedorczyk

Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2964-9

Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2014

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Publikacja „Strategia 2MLD” chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Strategia 2MLD” nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).

Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji.

I. Koncepcja strategii 2MLD

Każdy z nas zapewne marzy o luksusie. Jedni o jachtach i zagranicznych podróżach, inni o szybkich samochodach lub prestiżowych limuzynach. Niestety wiele osób żyje z miesiąca na miesiąc, nie wierząc w lepsze jutro lub co najwyżej licząc na szczęśliwy traf w zakładach bukmacherskich czy zakładach losowych. Tymczasem luksus nie musi istnieć tylko w sferze marzeń, ale może stać się częścią naszego życia. Wystarczy wiedzieć, jak go osiągnąć.

Strategia miliardera 2MLD jest mechanizmem, który najpierw zmusza nas do wyrzeczeń, a później pozwala nam bardzo mocno się wzbogacić. Choć brzmi to trochę patetycznie, to w rzeczywistości jest to bardzo skuteczny model inwestycyjny, który sprawdza się zarówno wśród inwestorów początkujących, jak i doświadczonych. Pozwala bowiem nie tylko zarobić fortunę, ale także mocno podrasować warsztat inwestycyjny. To technika, dzięki której można zacząć radzić sobie lepiej na akcjach, ale także na walutach, w tym głównie na eurodolarze.

Najlepsi traderzy dbają o szczegóły – sama metoda nie musi być bardzo skomplikowana, ważne, aby korzystanie z niej pozwalało inwestować z zyskiem. Jeśli konsekwentnie stosuje się przyjęte zasady i nie łamie reguł, istnieje większe prawdopodobieństwo, by odnieść na rynku sukces.

Wykres 1. Inwestując, należy zwracać uwagę na szczegóły

Źródło: Opracowanie własne

1. Model działania

Strategia 2MLD zbudowana jest na podstawie dwóch bardzo podobnych modeli inwestycyjnych, które stosowane są naprzemiennie z odpowiednią częstotliwością i w oparciu na konkretne założenia transakcyjne. Pierwszy z nich to metoda małych kroków (MMK), drugi to kasynowe rozdanie (KR).

Cały model można zobrazować przykładem.

Wykres 2. Trzy różne interwały czasowe – wyższość ujęcia dziennego

Zawsze sygnał mocnej fali na rynku musi wypływać z wyższego TF – wyższego czasowo interwału albo po prostu z góry zaprogramowanej wizji konkretnych zmian. Natomiast to, co dzieje się w niższych czasowo układach godzinowych czy minutowych, jest w sporej części wynikiem emocji, kreślenia ścieżek kursowych przez automaty, algorytmy, różnego rodzaju modele skalpingu czy po prostu losowych zmian, gdzie pierwsze skrzypce grają emocje, a nie cyfry.

1.1 Metoda małych kroków

Jest to bardzo stabilny, niskoryzykowny schemat do zajmowania pozycji na rynku. Dzięki tej metodzie zarabia się powoli niewielkie sumy i osiąga stopy zwrotu zbliżone do 10–20% w skali całego roku. To model bardzo niskiego ryzyka, o wiele niższego od znanych propozycji stop-lossów dla rynku akcji, gdzie można stracić 5% w jeden dzień. W metodzie MMK 5% można stracić w 10 transakcjach w ciągu jednego miesiąca.

Jeśli rozsądnie podzielimy kapitał na dwie części – pierwszą, którą chcemy zachować, a drugą, którą jesteśmy skłonni stracić, to dostaniemy intratną informację odnośnie do naszej akceptacji ryzyka. Dopiero wówczas powinniśmy podzielić kapitał, który jesteśmy skłonni oddać na 10 równych części, a dowiemy się, jak są to niewielkie kwoty, a do tego przy dobrej metodzie trudne do stracenia w horyzoncie np. jednego miesiąca.

Wykres 3. Przykład dzielenia kapitału na małe części jako stop-lossy

Źródło: Opracowanie własne

Powyższy wykres może pomóc utrwalić dobre zachowanie na rynku w stosunku do ponoszonych strat. Warto podczas inwestowania przypominać sobie ten wykres i powtarzać, że cena krąży losowo wokół jakiejś bariery, np. oporu – wsparcia, co sprawia, że realizuje się wiele złożonych przez inwestorów stop-lossów. My możemy zakładać o wiele mniejsze zlecenia SL, dzięki temu stracimy np. założone 2%, a w końcu trafimy na „złotą transakcję”, która da nam np. 150 pipsów zysku, czyli 3–4 razy więcej niż nasze poniesione 2% straty w kilku transakcjach.

Nieraz sportowcy ,kiedy opowiadają o ścieżkach swoich karier i drogach do wygranej, mówią, że najpierw musieli ponieść 100 porażek, na podwalinach których wyszlifowali swój talent i osiągnęli złoto. Podobnie jest w tradingu, tyle, że nie musimy czekać kilkunastu lat na medal. W naszym planie każdy stress test, każda porażka czy strata powinna zawęzić ten okres do roku.

Inaczej mówiąc, jeśli będziemy w zdyscyplinowany sposób operować na rynku, to średnio już po roku będziemy „zdobywali medale” na rynkach akcji, towarów czy walut. Nie będą to oczywiście od razu wygrane największe na świecie, ale takie, dzięki którym będziemy mogli pomnażać środki krok po kroku, aż na mocy efektu procenta składanego „śnieżna kula” stanie się ogromna.

Na rynku finansowym mamy obecnie dostępną całą gamę produktów finansowych, które dzięki częstej kapitalizacji mogą efektywnie korzystać z możliwości, jakie daje nam procent.

Przedstawiane modele działają również właśnie wg takiej idei, której horyzont jest długofalowy.

1.2 Kasynowe rozdanie

Ten model działa prawie jak kasyno. Różnica polega na tym, że w kasynie nie wolno sobie pomagać i liczyć prawdopodobieństwa, zliczać danych kart czy czegokolwiek szacować. W modelu KR możemy tak kalkulować pewne zmienne giełdowe, aby jak najbardziej przybliżyć się do sukcesu. Kasynowe rozdanie to wytrawny model, na pierwszy rzut oka bardzo podobny do pierwszego, jednak różni się diametralnie podejściem do ryzyka.

Więcej znajdziesz w wersji pełnej publikacji

Tematy publikacji w pełnej wersji

I. Koncepcja strategii 2MLD

1. Model działania

II. Metoda małych kroków (MMK)

1. Idea metody małych kroków

2. Średnie EMA-21 i WMA-100

3. Wzory do obliczania średniej kroczącej

4. Ewolucje na średnich kroczących – kilka trików na EMA

5. Formacja double momentum

6. Proporcje zysku do ryzyka

III. Kasynowe rozdanie (KR)

IV. Symulacja uzyskania 2 mld PLN

V. Ćwiczenia

VI. Encyklopedia analizy technicznej 1. FORMACJE LINIOWE

1.3. Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu

1.4. Formacje odwrócenia trendu

1.5. Rodzaje wykresów giełdowych

1.5.1. Wykres giełdowy

1.5.2. Wykres liniowy