Spis treści

Spis treści

Redakcja

I. Handel bez wskaźników analizy technicznej

II. Co to jest Nagi Trading i jakie są jego reguły

III. Ekstremalna formacja 2B

Tematy publikacji w pełnej wersji

Redakcja

Autorzy:

Michał Pietrzyca, analityk, Dom Maklerski BOŚ

Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk

Wydawca: Weronika Wota

Redaktor Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół

Skład i łamanie: 6AN Studio

Projekt okładki: Piotr Fedorczyk

Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2843-7

Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2014

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Publikacja „Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Nagi Trading – technika inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej” nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).

Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji.

I. Handel bez wskaźników analizy technicznej

Handlowanie na giełdach jest jak magiczny amok, w którym inwestorzy nieraz mieli okazję się zatracić. Tymczasem trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że gdy nie posiadamy konkretnej metody inwestycyjnej, to w dłuższym lub krótszym terminie popadniemy w bankructwo i liczne frustracje, nie wspominając już o cięższych okolicznościach porażki.

Dlatego przedstawiamy metodę Nagiego Tradingu (NT), czyli technikę inwestowania bez jakichkolwiek wskaźników analizy technicznej. Taki szybki kurs skutecznego handlowania na rynku doskonale przyda Ci się na najbliższe, wysoce zmienne miesiące. Dzięki temu nie będziesz musiał śledzić różnorakich wypowiedzi finansowych guru, tylko skupisz się na swoim celu inwestycyjnym.

Nagi Trading jest stosowany przez wielu doświadczonych graczy, dealerów walutowych oraz traderów rynku terminowego. Jest narzędziem wyjątkowo prostym, którym można się z miejsca zacząć posługiwać. Taki styl handlowania jest ponadczasowy i niezwykle elementarny, o czym będziesz miał okazję nieraz się przekonać. Dzięki metodzie Nagi Trading nauczysz się czytać wykres w klasyczny sposób.

Zaprzyjaźniony dealer z Tajlandii używa tej techniki przy zajmowaniu pozycji na rynku Forex z powodzeniem przez wiele lat. Dodam tylko, że musi codziennie spełniać rygorystyczne parametry transakcyjne, narzucone przez duży bank ze Wschodu. Nagi Trading jest także genialnym narzędziem dla rynku akcji czy surowców. To sposób obserwowania układów cenowych, a w zasadzie technika spoglądania na ruchy kursowe i inwestowania zgodnie z trendem, jaki na tych kursach się pojawia.

Od teraz zapomnij na chwilę o jakichkolwiek wskaźnikach AT, średnich kroczących, współczynnikach Fibonacciego czy formacjach japońskich. Skup się na Nagim Tradingu, który wykształci w Tobie wytrawnego gracza. Będziesz w przyszłości mógł tę metodę scalić z innymi strategiami AT, dzięki czemu staniesz się ekspertem i wytrawnym inwestorem.

II. Co to jest Nagi Trading i jakie są jego reguły

Nagi Trading pochodzi od zwrotu ang. Trading Naked, zamiennie nazywany na Zachodzie Price Action (PA). Wielu uczestników rynkowych wybiera NT, ponieważ sparzyło się na oscylatorach czy średnich kroczących. To prawda, tylko niektóre zaawansowane techniki AT działają, a cała reszta jest do całościowego odrestaurowania. Jest to specyficzna forma inwestowania oparta tylko i wyłącznie na samym wykresie cenowo-kursowym. Tendencje, jakie pojawiają się na rynku, zawsze są wypadkową odpowiednich układów i formacji cen.

Trzeba zapamiętać, że większość wskaźników czy średnich opiera się właśnie na kursie.

Można zatem próbować patrzeć tylko na goły wykres i szukać wyższych dołków, niższych szczytów lub po prostu zależności pomiędzy słupkami. Takie rozrzuty cen w określony, usystematyzowany sposób tworzą trendy na instrumentach finansowych, których istnienie można już odszukać, tylko patrząc na zachowanie się kursów.

Dzięki temu można inwestować zgodnie z trendem, kupując lub sprzedając np. akcje czy towary, gdy układ słupków cenowych będzie schematem przez nas znanym. Takich układów kursowych wg NT jest niewiele, a sama metoda jest dzięki swej przejrzystości, prostocie oraz systematyczności uznawana za ponadczasową. Prawdopodobnie zawsze będziemy mieli do czynienia z cyklicznymi tendencjami, których wartością macierzystą jest Nagi Trading.

Formatka wykresu, na której będziemy bazować, ucząc się Nagiego Tradingu, wygląda jak na rysunku 1.

Rysunek 1. Formatka Nagiego Tradingu

Powyższy schemat, obrazujący przykładowo notowania cen ropy naftowej (FOIL), to klasyczna forma wykresu, gdzie treścią przewodnią jest zmieniający się kurs. Każdy z nas może utworzyć własną definicję NT, zbliżoną do autorskiego oryginału: „Nagi Trading to dynamiczne zawieranie transakcji na dowolnym instrumencie, w sposób uporządkowany, operując tylko i wyłącznie samymi trendami cen lub kursów, wyrażonych na przykład świecami japońskimi lub po prostu słupkami”. Jak widać na rysunku 1, nie ma żadnych wskaźników AT ani średnich czy współczynników. To bardzo dobrze. Tylko na tak przygotowanej formatce możesz obiektywnie rozpocząć poznawanie podstawowych reguł Nagiego Tradingu.

1. Podstawowe reguły NT

Wszystkie poniższe reguły i zasady zostaną zaprezentowane na wykresach w dalszej części w czytelny i praktyczny sposób.

UWAGA

LL (ang. Lower Low – niższe dno) – to nowe rekordowe minimum, leżące poniżej wcześniejszego dołka LL lub HL.

LH (ang. Lower High – niższy szczyt) – to wartość znajdująca się poniżej wcześniejszego, rekordowego maksimum HH, ale ponad lokalnym dołkiem LL lub HL.

HL (ang. Higher Low – wyższe dno) – to dołek cenowy leżący powyżej wcześniejszego minimum HL lub LL.

HH (ang. Higher High – wyższy szczyt) – to nowe rekordowe maksimum leżące powyżej wcześniejszego HH lub LH.

Wyróżniamy podstawowe reguły NT:

- Zajmujemy długie pozycje wtedy, gdy widzimy na wykresie następujący układ cen: LL>LH>HL>HH>HL.

- Zajmujemy krótkie pozycje, gdy układ cen jest nastę-pujący: HH>HL>LH>LL>LH.

- Parametry HH (wyższy szczyt), HL (wyższy dołek), LH (niższy szczyt) oraz LL (niższy dołek) kształtują różnorodne trendy na wykresach, w zależności od interakcji pomiędzy nimi.

- Parametr TL (ang. Trigger Level) oznacza punkt lub poziom spustowy, progowy, od którego zachowania lub zanegowania zależy dalsza interakcja pomiędzy podstawowymi parametrami NT.

- Parametr BC (ang. Bias Change) oznacza ruch wstępujący, którego pojawienie się pomiędzy sztywno ułożonymi HH, HL, LH i LL zmienia chwilowo główną tendencję i wymusza testowanie wartości Trigger Level.

- W większości przypadków wyższa perspektywa czasowa determinuje określone zachowania się kursów w niższych interwałach czasowych w Nagim Tradingu. Z drugiej strony jakakolwiek zmiana trendów wychodzi od niższych czasowo okresów inwestycyjnych, przekształcając wyższe perspektywy czasowe, które od tego momentu stają się nowym układem HH, HL, LH i LL.

UWAGA

Musisz zapamiętać, że kurs zawsze porusza się w określonej tendencji wzrostowej, spadkowej lub horyzontalnej i to kształtuje dalsze ruchy cen, dzięki czemu możesz inwestować i skutecznie realizować swoje strategie rynkowe. Warto, abyś przy tym pamiętał, że zawsze gramy na to, co jest na wykresie, a nie na to, co byśmy chcieli zobaczyć! To nadrzędna zasada, jaką musisz w sobie wykształcić. Bez niej nie będziesz w stanie skutecznie wykorzystywać metody NT.

- Bardzo ważną zasadą jest także niemieszanie perspektyw czasowych, jeżeli zaczynasz dopiero przygodę z inwestowaniem i po raz pierwszy zapoznajesz się z Nagim Tradingiem. Chodzi o to, abyś postanowił sobie inwestować tylko i wyłącznie np. w układzie dziennym, godzinowym lub minutowym, nie przechodząc pomiędzy tymi interwałami.

- Odrzucamy także wszystkie średnie kroczące, oscylatory, współczynniki oraz pozostałe wskaźniki AT.

- Z góry ustalamy zasięg zleceń realizacji zysków, który musi być minimum 2,5 razy większy od zasięgu zleceń obronnych stop loss. Dzięki temu sprostasz głównym, poprawnym wyznacznikom transakcyjnym i od tego momentu będziesz wymagał od techniki NT tylko i wyłącznie skuteczności na poziomie minimum 35%.

- Zaawansowani gracze mogą zawierać transakcje na modelu NT zarówno krótko-, jak i długoterminowe, operując cały czas tylko i wyłącznie jednym interwałem czasowym.

- Zmiana głównej tendencji na przeciwstawną polega na odwróceniu zależności wykazywanych przy zajmowaniu długich i krótkich pozycji.

- Jeżeli zależność kursowa zmienia się tylko w zakresie LL>LH>HL lub HH>HL>LH i nie ma przejścia do dalszych ostatnich dwóch faz ustalania się trendu, to mamy do czynienia wtedy z wygasającym impulsem albo konsolidacją oraz brakiem wejścia w nową tendencję. Dopiero pojawienie się odpowiednio HH>HL lub LL>LH wykształca nowy trend lub powoduje kontynuację wcześniejszej zależności.

- Tendencje rozciągają się w czasie (w prawo) zgodnie z prawem ruch–konsolidacja–ruch.

- Ostatnia z reguł NT mówi, że wiele korzyści, przy zawieraniu transakcji, jest w okolicy poprzedniego HL lub LH, jeżeli za status quo przyjmiemy kontynuację wcześniejszej tendencji.

2. Nagi Trading krok po kroku

Krok 1. Zaznacz szczyty i dołki

Przygotuj sobie formatkę z dowolnym instrumentem na wzór rysunku 1 lub według rysunku 2 notowań eurodolara.

Rysunek 2. Formatka NT EURUSD

Zawsze na samym początku, gdy będziesz stosował technikę Nagiego Tradingu, naszkicuj sobie na danym wykresie, zaczynając od lewej strony, lokalne dołki przy minimach czarnych świec, po których następuje odbicie. Zarysuj sobie także lokalne szczyty i maksima, które tworzą górne cienie, a po nich czarne świece, które tworzą białe świece, po których następuje czytelny spadek kursu. Dzięki temu uzyskasz rozrzut znaczników HH, HL, LH oraz LL.

Taka krótka rozpiska wyższych i niższych szczytów oraz dołków już sama w sobie dużo mówi. Może od razu się okazać, że układanka ta pasuje do dwóch podstawowych reguł długich lub krótkich pozycji. Wtedy możesz od razu zajmować odpowiednie pozycje zgodnie z wykrytą tendencją. W dalszej części pokażemy Ci dokładnie, jak wchodzić bezpiecznie w dane pozycje przy zastosowaniu Trigger Level (TL) oraz Bias Change (BC).

Jeżeli rozrysowana formatka Nagiego Tradingu nie pokazuje czytelnej tendencji, to w takim obszarze nietechnicznego układu kursowego nie powinieneś inwestować, gdyż sytuacja rynkowa prawdopodobnie jest mocno rozchwiana i niepewna. Wtedy bardzo łatwo o niepotrzebną stratę i obsunięcie zysków. Zapamiętaj zatem, że wchodzisz w dane pozycje, gdy układ przedstawionych znaczników czytelnie komponuje się w jedną całość.

Krok 2. Odszukaj maksima i minima

Po skrupulatnym rozłożeniu znaczników dołków i górek powinieneś spróbować odszukać ważniejsze maksima i minima, które wybiegają poza krótki termin, w którym na samym początku zrobiłeś rozpiskę. Teraz musisz zobaczyć, czy są daleko odsunięte od siebie w czasie poziomy HH i LL. To pozwoli rozróżnić trendy krótko- i średnioterminowe. Są inwestorzy, którzy zdecydują się na dłuższe przetrzymywanie pozycji na rachunku, a są także tacy, którzy będą handlowali w krótkim terminie. Masz zatem opcję wyboru, ale nigdy nie wolno Ci mieszać tych dwóch perspektyw czasowych. Konsekwencje takiego miksowania interwałów są mocno toksyczne, kapitałochłonne oraz niebezpieczne dla poziomu rachunku inwestycyjnego.

Pamiętaj także, że zasady Nagiego Tradingu są takie same dla każdej perspektywy czasowej. Ponadto tylko i wyłącznie wytrawni traderzy mogą pozwolić sobie na wspomniane miksowanie interwałów transakcyjnych. Jeżeli już wybraliśmy horyzont inwestycyjny, to przejdźmy do kolejnego etapu.

Krok 3. Zajmij pozycje

Jeżeli po rozpisaniu znaczników HH, HL, LH oraz LL otrzymałeś regułę LL>LH>HL>HH>HLlub HH>HL>LH>LL>LH,to odnalazłeś wysoce intratny trend, który powinien pozwolić Ci zarobić stosowne punkty. Musisz się do niego odpowiednio podłączyć, zabezpieczając pozycje zleceniem stop loss oraz ustawiając sobie poziom oczekiwanych zysków na wymaganym pułapie. W celu poprawnego zajmowania pozycji zgodnie z techniką NT zobacz na poniższym wykresie, jak i gdzie wyszukiwać wartości TL i BC. Dzięki nim będziesz mógł zajmować dobre technicznie pozycje, oczywiście zgodnie z trendem wg modelu Nagiego Tradingu.

Dopóki nie mamy do czynienia ze stałym wzrostem liczby miejsc pracy, wszystkie sygnały świadczące o wzroście gospodarczym traktować należy jako tymczasowe i odnosić się do nich z rezerwą.

Inwestor powinien zajmować pozycje długie w odpowiedniej strefie, gdy ruch wstępujący BC przełamuje wcześniejsze poziomy LH. Oczywiście krótkoterminowa tendencja musi być oparta na LL>LH>HL, dzięki czemu po połamaniu wcześniejszego, niższego maksimum kurs uzyskuje nowe HH. Wspomniana strefa zawiera w sobie poziom Trigger Level, który jest miernikiem aktualności nowej tendencji. Jego zachowanie, wraz z zakreśloną strefą zajmowania pozycji, gwarantuje sowity zarobek inwestorowi ze sporą skutecznością.

Rysunek 3. BC i TL na EURUSD

Podobnie powinno zajmować się pozycje krótkie w odpowiedniej strefie, gdy ruch wstępujący BC przełamuje wcześniejsze poziomy HL. Ponadto taka zależność powinna zostać oparta na HH>HL>LH, dzięki czemu po połamaniu wcześniejszego, wyższego minimum kurs uzyskuje nowe LL. Tak samo w tym przypadku poziom TL potwierdza trend i pomaga zajmować w jego rejonie krótkie pozycje.

Krok 4. Złóż zlecenia obronne

Jeżeli już zająłeś poprawnie odpowiednie pozycje, to musi iść z tym w parze złożenie zlecenia stop loss, poza wskazaną strefą i wartością TL. Często zlecenie obronne w modelu NT waży wartościowo 0,8 – 2,5%, zatem niewiele. A jednocześnie wykonuje potężną ochronę, aby uratować portfel inwestora od nagłego zwrotu sytuacji na rynku. Powinieneś zatem zaraz po zajęciu pozycji zabezpieczyć ją odpowiednim SL. Możesz także wykorzystać inne techniki stop loss, jakie opisywaliśmy w miesięczniku „Pieniądze & Inwestycje”.

Po mentalnym zaksięgowaniu wartości SL oszacuj swój target, czyli cel kursowy realizacji potencjalnych zysków. Nie może on być bliższy niż 2,5-krotność wystawionego stop lossa, gdyż, jak wynika to z naukowych modeli transakcyjnych, przy ok. 35% skuteczności inwestycyjnej zbyt bliski target nie pozwoli zarabiać permanentnie w dłuższym czasowo terminie. Jeżeli zatem wszedłeś w dane pozycje i ustawiłeś SL, to czas, abyś teraz ustawił aktywacyjne zlecenie realizacji zysków.

Krok 5. Obserwuj kurs

Gdy pozycja pokazuje już minimalny zarobek, wszystko zmierza w kierunku oszacowanego targetu i nie zostało zrealizowane zlecenie SL, to jesteś na dobrej drodze do wysokich zysków. Musisz teraz obserwować kurs i kształtowanie się coraz to wyższych dołków – wyższych maksimów lub coraz to niższych maksimów – niższych dołków, w zależności od bieżącej tendencji. Jeżeli inwestor zauważy, że nowe HL zostało czytelnie wyrysowane na wyższym poziomie względem poprzedniego HL, to można śmiało przesunąć zlecenie SL do poziomu wejścia, a nawet nieco wyżej, co już przekształca stop lossa w trailing stopa.

Jest to taki stop aktywujący, którego zrealizowanie przynosi na początku minimalny zysk, a w dłuższym czasie windowanie TS pomaga uzyskiwać coraz to lepsze profity. Warto pamiętać, że dotknięcie przez kurs poziomu Trailing Stop zamyka Twoje pozycje z zyskiem. Im częściej taki TS był podnoszony, tym zaktywowanie stopa na wyższych poziomach da ponadprzeciętną stopę zwrotu.

W przypadku krótkich pozycji osiągnięcie nowego niższego LH, czyli niższego szczytu wobec poprzedniego, także pozwala na przesunięcie stop lossa w rejon trailing stopa, czyli w punkt zyskowny pozycji. W scenariuszu spadkowym takie zlecenia TS przesuwa się synchronicznie, tak jak dla długich pozycji, ale do dołu, lokalizując zlecenia aktywacyjne tuż ponad wcześniejszym, najbliższym LH. Najwytrawniejsi gracze będą zapewne chcieli zamykać naprzemiennie pozycje w obszarach HH lub LL, aby je ponawiać w rejonach odpowiednio HL albo LH.

To sztuka dla najwytrawniejszych traderów, którzy, stosując technikę Nagiego Tradingu, używają jeszcze innych wskaźników AT i współczynników Fibonacciego. Do skutecznego i wysokodochodowego zarabiania na rynku nie trzeba wcale nabyć takich umiejętności dynamicznego obracania się pomiędzy interwałami czasowymi i pobliskimi HH, LL, LH i HL.

Wystarczy, aby inwestor wchodził poprawnie w pozycje wg przedstawionego powyżej schematu NT i zadbał o dobre zabezpieczenie SL, przy odpowiedniej dźwigni finansowej i ustawionych w miarę wysoko zleceniach realizacji zysków.

Krok 6. Ciesz się z zysków

Jeżeli Twoje pozycje zostały zamknięte z oczekiwaną stratą SL albo poprzez skuteczne zautomatyzowanie trailing stopem, to czas, abyś pomyślał o odnowieniu wejścia na rynek, w konkretne pozycje. Nigdy, ale przenigdy nie wykonuj tego w subiektywny sposób. Zawsze odnawianie pozycji wg techniki NT musi być poparte wyższym dołkiem lub niższym maksimum wobec poprzednich pułapów kursowych. Takie wejścia nazywa się wtedy przyłączaniem do bieżącej tendencji. Jeżeli jednak nie ma czytelnego układu na wykresie w stylu LL>LH>HL>HH>HLlub HH>HL>LH>LL>LH, to musisz na niego cierpliwie poczekać!

Po właściwym odnowieniu pozycji zerknij do Kroku 4. i Kroku 5., gdzie znajdują się cenne wskazówki dotyczące pielęgnowania swoich inwestycji, ekspozycji na ryzyko i zabezpieczania portfela inwestora. Na tym etapie, zanim zobaczysz, jak rozwiązywać problem 2B, zerknij poniżej na krótką charakterystykę NT nawiązującą do rysunku 2. Przedstawiony opis na konkretnym przypadku eurodolara powinien Ci jeszcze bardziej wpoić metodologię stylu inwestycyjnego Trading Naked.

Wykres 1. Silna zwyżka na EURUSD

Przykład

Prześledźmy to na historycznych danych. Dobiega koniec lipca 2010 r., gdy kluczowa para walutowa świata eurodolar zyskała prawie 800 pipsów, czyli 6,54%. Ten, kto grał na zwyżkę euro wobec dolara, mógł zarobić nawet 1300%, jeżeli wykorzystałby do tego maksymalną dźwignię 1:200. Bardziej rozsądni inwestorzy, stosujący lewar rzędu od 1:3 do 1:20, mogli wzbogacić się na takim zagraniu od prawie 20% do nawet niebagatelnych 130% w ujęciu jednego miesiąca! Bardziej wytrawnych graczy takie wyniki nie dziwią, gdyż dla najlepszych traderów forexowych w każdym miesiącu czeka średnie 20%. Wskazana stawka reinwestowana permanentnie daje mniej więcej w ciągu roku 400%, co jest genialnym mnożnikiem kapitału.

Powyższe stopy zwrotu można śmiało osiągać na rynku lewarowym, np. forex lub futures, gdzie czytelne zasady i sytuacje Nagiego Tradingu pojawiają się w każdym miesiącu.

Z rysunku 2 wynika także, że EURUSD właśnie pod koniec lipca 2010 r. zbierał cenne punkty w górę, po wcześniejszym wybiciu HL na mocy korekty spadkowej w dniach 20 – 21 lipca. Fanatycy NT zauważyli wspomniany zwrot w ujęciu dziennym na eurodolarze, co wykształciło falę wstępującą w nowe HH. Kurs EURUSD szczytował do końca lipca 2010 r. i jeszcze na początku sierpnia. Zauważ, że tak wypracowany układ trendu wzrostowego nakazał Ci wyczekiwać zbudowania nowego, nieco wyższego dołka odpoprzedniego z rejonu 1,2750 dol. Pierwsza połowa sierpnia 2010 r. pokazała silny spadek eurodolara w kierunku wspomnianego dołka. W takim momencie, gdy wszystko zmierza we właściwym kierunku, przyjmujesz pozycję wyczekującą i liczysz na wejście zgodnie z układem NT, co opisywano powyżej w „Podstawowych regułach i pierwszych krokach”.

Zapamiętaj, że dopiero zatrzymanie się spadku kursu ponad wcześniejsze HL daje Ci szansę na zajęcie długich pozycji. Tak samo jest dla krótkich pozycji – najpierw musisz zobaczyć obronę intratnych poziomów i zatrzymanie chwilowej korekty. Tak też się stało 16 sierpnia na EURUSD, gdzie po pięciu dniach spadków kurs podbił o około 112 pipsów. To był właśnie ten sygnał potwierdzający, że wybijany jest nowy HL. Mogłeś wtedy śmiało wchodzić w długie pozycje, składając SL nieco niżej, np. o 1%, złapanie poziomu SL.

Dokładnie 20 sierpnia Twój stop loss zostałby wyłapany przez zniżkujący kurs EURUSD. I bardzo dobrze, gdyż HL oraz poprzedni dołek zostały połamane w biegu przez kurs, a SL ochronił Cię od głębszej przeceny. Tak ma działać zlecenie ochronne, jak żyleta. Nie możesz zastanawiać się, czy wyjść ze stratnych pozycji, czy też może poczekać?! Nie tędy droga. To ma działać jak automat.

Popatrz na rysunek 2. Mniej więcej w połowie sierpnia zaczął się budować trend spadkowy, gdyż po wcześniejszym HH powstał LH, zostało połamane HL oraz wybite LL. Idealny trend spadkowy, o którego istnieniu inwestor dowiedział się po zaksięgowaniu jednej, wspomnianej straty.

Co dalej? Zauważyłeś pojawienie się trendu spadkowego wg modelu HH>HL>LH>LL>LH, powinieneś zatem poczekać na wybicie nowego LH, najlepiej tak jak poprzednio, blisko wcześniejszego, niższego maksimum. Przypomnij sobie także, jak zajmuje się pozycje w NT we wcześniej opisywanej, specjalnej strefie. Znakomite warunki do wejścia w krótkie pozycje stworzyły notowania EURUSD w dniach 1 – 6 września 2010 r., co zostało wyrysowane na rysunku 2 jako LH. W takich warunkach technicznych na pewno udało Ci się zająć krótkie pozycje i ustawić SL powyżej LH. Wyeksponowałeś się zatem na około 1,50% ryzyka. Kolejne dni przyniosły tąpnięcie na EURUSD, co pozwoliło inwestorowi przesunąć SL w dół o przeciętne 140 pipsów.

Pierwsze wymiany września nie potęgowały podaży i eurodolar zatrzymał spadek w rejonie 1,2667 dol., co zostało wyrysowane na omawianym wykresie jako HL, wyższe od poprzednio wybitego LL. Cały czas było jednak aktywne poprzednie LH, fale na wskazanej parze traciły impuls i kurs wszedł w niepewną konsolidację.

Stąd poprawne zachowanie inwestora i przesunięcie SL w rejon opłacalności TS o około 140 pipsów. Na sesji 13 września kurs zaczął dynamicznie zyskiwać, co automatycznie zamknęło krótkie pozycje na EURUSD z zyskiem prawie 1,5 figury, czyli prawie 150 pipsów. Inwestor nie zarobił co prawda ponadprzeciętnie, ale odrobił wcześniejszego stop lossa i dostał także dodatkową premię za ryzyko.

3. Oczekiwanie na trend

Widzisz, jak technika NT pomaga kontrolować wysoce zmienną sytuację na rynku FX. Jeżeli w niedługim okresie takie tendencje zobaczysz na akcjach, to także sobie poradzisz, posiadając cenną wiedzę Nagiego Tradingu. W dalszej części zostaną omówione właśnie układy Nagiego Tradingu na akcjach oraz perspektywy na WIG20, ale teraz zobaczmy jeszcze, co powinien inwestor zrobić w niepewnych warunkach. Bliskie w czasie wystopowanie długich pozycji i dynamiczne zrealizowanie krótkich pozycji, także przy odwrotnych układach, mówi jasno, że mamy do czynienia z cenną konsolidacją zmiany trendu. Poczekajmy zatem na falę wstępującą BC i ewentualne połamanie HL lub LH.

Wcześniej opisywaliśmy, że taki układ cen jest okraszony wygasaniem impulsów w NT. Tak właśnie jest, gdy kurs krąży bez zdecydowania się na konkretny ruch. Zatem dalej czekamy i patrzymy, co robi EURUSD.

PRZYKŁAD

Jest dzień po zrealizowaniu TS. Poranek w Azji przynosi otwarcie na poziomie 1,2875 dol., czyli o około 40 pipsów poniżej LH z połowy sierpnia i początku września 2010 r. Po kilkunastu godzinach powyższa para walutowa wybija się dynamicznie w górę i łamie nasze obydwa LH. Tak zaczął się trend wzrostowy i, jak pamiętamy, czekamy na zejście kursu w strefę zajmowania pozycji lub jakikolwiek Trigger Level. Mijają kolejne dni i EURUSD rośnie w stronę średnioterminowego HH z początku sierpnia. Mamy także wg takiego układu wyższe HL, co informuje inwestora, że średni termin należy do długich pozycji. Czekamy zatem niecierpliwie na jakikolwiek punkt spustowy, gdzie zajmiemy długie pozycje i ustawimy zlecenie SL. Po czterech dniach wzrostów kurs EURUSD wyraźnie się cofa, czekamy zatem na koniec dnia. Następne wymiany pokazują zatrzymanie spadków, co buduje bazę TL do podłączenia się, na otwarciu kolejnego dnia, do trendu wzrostowego. Długie pozycje, zajęte zgodnie z trendem krótko- i średnioterminowym, zostały otwarte 21 września 2010 r. po kursie 1,3061 dol., czyli w rejonie nowego, mocno wyższego HL.

4. Kontynuacja zwyżki

Mamy już długie pozycje zajęte zgodnie z trendem dzięki obiektywnej technice Nagiego Tradingu. Liczymy zatem na dalszą zwyżkę, zachowując SL wg uznania lub około 1% poniżej ceny wejścia bądź poziomu HL. Gra na jeden procent może dla Ciebie oznaczać inwestycję na np. 60%, jeżeli zastosujesz omawiany nieraz lewar, np. 1:20. Zobaczmy, co dalej na EURUSD.

PRZYKŁAD

Pod koniec września kurs euforycznie wybija się w górę i łamie wcześniejsze, średnioterminowe HH. To potwierdza, że mamy dobrze zajęte pozycje, a SL nas także chroni. Pierwsze dni października nadal pokazują wzrost euro na tle dolara, z miejscowym wybiciem nowego HL. Przesuwamy zatem złożone SL tuż poniżej najświeższego HL. Mamy zatem pewny zysk w kieszeni, około 200 pipsów, tj. 1,53%. Zwyżka ulega kontynuacji. Kurs rysuje kolejne HL przy 1,3639 dol., zatem podnosimy TS i cieszymy się z większych, pewnych już zysków, które sięgają prawie trzykrotności założonego na początku ryzyka stop loss 1%.

Pierwsze tygodnie października ponownie windują naszą parę walutową i ponownie kurs wybija wyższy cenowo dołek przy 1,3773 USD, dzięki czemu podnosimy wartość trailing stopa tuż poniżej wskazanego HL. Dokładnie 19 października kurs EURUSD silnie pikuje, poniżej ostatniego HL, co zamyka nam długie pozycje z automatu na poziomie 1,3750 dol. Podliczamy zyski i okazuje się, że mniej więcej po miesiącu zarobiliśmy bez dźwigni dokładnie 689 pipsów, czyli 5,27%. Jeżeli zastosowalibyśmy umiarkowany lewar od 1:3 do 1:20, to nasze zyski w 1 miesiąc wyniosłyby odpowiednio 15,81% lub nawet 105,40%. Przepiękne wyniki uzyskane w czytelnym stylu quasi-klasycznym dzięki metodzie Nagiego Tradingu.

III. Ekstremalna formacja 2B

Doszliśmy do momentu, w którym każdy inwestor powie, że „jeśli to tak pięknie działa, to dlaczego na giełdach akcyjnych, futures, towarowych czy na forexie zawsze spore grono graczy traci non stop pieniądze, i to czasami bezpowrotnie”. Racja. Na rynku wiele osób ciągle pozbywa się sporej ilości gotówki, czyniąc niewybaczalne błędy transakcyjne. Są to uczestnicy tzw. początkujący lub osoby, które nie są wykształcone w kierunku bycia traderem. Inwestowania można się nauczyć, ale też trzeba chcieć się szkolić i trenować swój styl, system i metodę.

Dopiero po latach ćwiczeń, bez sięgania po takie specyfikacje, można nabyć sprawność w inwestowaniu i zdawać się na wypracowaną skuteczność. Dzięki temu się zarabia. Można także sobie skrócić drogę do sukcesu, posilając się różnorakimi, eksperckimi opracowaniami, i wdrażać z miejsca wypracowane style handlowania i metody zawierania transakcji.

Z drugiej strony na rynku nie jest łatwo i nawet Nagi Trading często pokomplikuje inwestorom klarowny plan gry na akcjach, futures czy walutach. W zasadzie powyższe reguły oraz kroki postępowania idealnie ustawiają uczestników na pozycjach, także na zmiennym eurodolarze. Nagi Trading to jedna z czytelniejszych metod, której przyjemnie się uczy i trenuje na realnym rynku, na początku oczywiście małym lewarem. Przychodzi jednak taki moment, wyjątek, o którym pisano powyżej, pod koniec podstawowych reguł NT, jak formacja 2B.

Dla przypomnienia jest to ekstremalna sytuacja, w której kurs „pozwala na dynamiczne uzyskanie nowego ekstremum w trendzie, aby zaraz po nim kurs dokonał połamania odpowiednio wcześniejszego dołka lub wcześniejszego maksimum, dzięki czemu należy oczekiwać wykształcenia się układu LH>LL>LH albo HL>HH>HL”. Ponadto „polega ona na wykształceniu ruchu wstępującego BC, w kontekście kontynuacji wcześniejszej tendencji, po którym Trigger Level jest trwale łamany i następuje totalny zwrot dotychczasowej tendencji”. Musisz zapamiętać, że jest to formacja, na którą grają tylko najwytrawniejsi traderzy i dealerzy z wykształconych rynków.

Więcej znajdziesz w wersji pełnej publikacji

Tematy publikacji w pełnej wersji

I. Handel bez wskaźników analizy technicznej

II. Co to jest Nagi Trading i jakie są jego reguły

III. Ekstremalna formacja 2B

IV. Opis i schematy metody 2B

V. Ćwiczenia

VI. Słownik inwestora